Bulls and Bells

30/09/2024

ตลาดจีนขึ้นมาขนาดนี้
ใครยังติดดอยอยู่ มาดูกันว่าต้องฮึดให้จีนขึ้นต่ออีกแค่ไหนกัน

13/09/2024

อดีตประธาน Fed สาขานิวยอร์ค ระบุ Fed อาจลดดอกเบี้ย 50bps ในการประชุมครั้งนี้

12/09/2024

คะแนนของคุณ Donald Trump เริ่มตีตื้นคุณ Kamala Harris หลัง Debate รอบ 2 หรือ Theme Trump กำลังจะมา

05/09/2024

วันนี้หุ้นไทยบวก 37 จุด ทะลุ 1,400 จุด แรงสุดนับตั้งแต่ ต.ค. 63
ผลตอบแทน 1 เดือนที่ผ่านมาขึ้นมา 10%+++ (ยังไม่จบวัน)
ถ้าเทียบเพื่อนบ้าน Asean ไม่นับรวมลาว ถือว่า OutPerform ทุกตลาดทั้งหมด
ส่วนกองทุนหุ้นไทย เท่าที่แอดเห็นข้อมูลถึงเมื่อวาน ในช่วง 1 เดือน นอกจาก sector / dividend ก็เห็นมี TSF ของ TISCO AM กับ M-Focus ของ MFC แหลมขึ้นมา

04/09/2024

NVDIA -9% เมื่อคืนกระทบกองทุนที่เกี่ยวข้องแค่ไหน

NVDIA ปรับตัวลง 9% หลังจากที่ถูกหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯในการให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับประเด็นด้านการป้องกันการผูกขาด
ทางทีม ดึงข้อมูลผลกระทบของกองทุนในกลุ่ม semiconductor, AI, market index และ sector มาให้ตามกราฟ พบว่ากลุ่มที่ทนทานต่อการปรับตัวลงเมื่อคืน ได้แก่ Reits, healthcare และ quality

ส่วนตัว แอด เองเริ่มกระจายลงทุนออกไปยังกลุ่ม healthcare และ quality บ้างแล้ว เพราะเริ่มเห็นกลุ่ม recession play วิ่งขึ้นกันทำ 52wk high เลย

14/08/2024

หุ้นไทยไหลลล...

17/07/2024

ครึ่งเดือนนี้ ผลตอบแทนกอง Reits มาแรงแซงทางโค้งมาก หลังธีมลดดอกเบี้ยเริ่มชัดเจน

15/07/2024

เช้านี้ป่วนๆเรื่อง EA กันน่าดู

05/07/2024

ฟันด์โฟลว์เตรียมหมุนไปหุ้น AI's Second Wave จากเดิมที่อยู่แค่ Semiconductor

25/06/2024

หนึ่งในคณะกรรมการ Fed ระบุ ไม่ใช่แค่ลดดอกเบี้ยช้า แค่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยสวนถ้าเงินเฟ้อยังไม่มีทิศทางดีขึ้น

25/06/2024

SCBX แจ้งยกเลิกแอพ Robinhood
จำได้เปิดตัวใหม่ๆค่าส่งฟรีช่วง covid19 มีคนลองสั่งไข่ 1 ฟอง ส่งข้ามกทม ก็มี
เท่าเห็นงบ ก็ขาดทุนมาตลอดทุกปีตั้งแต่เปิดให้บริการปี 63
ปี 66 ขาดทุน 2.1 พันล้าน เท่ากับ ขาดทุนเฉลี่ย เดือนละเกือบ 200 ลบ.

21/06/2024

ลุ้นปู่ SET rebound กันเถอะ ถูกเทมามากแล้ว
ปัจจัยหนุน น่าจะมี
- EPS ที่เริ่มนิ่ง
- Forward PE ลงมา 13x (-1.5 S.D.)
- ในทางกลับกัน PE ที่ลงมามาก ทำให้ EYG ก็เริ่มดูดีขึ้น
ฮึบๆหน่อย

16/06/2024

#แอดเม่า ไปเจอคลิปสาธิตการใช้อุปกรณ์ที่รถถังใช้ในการพรางตัวโดยบริษัท Rheinmetal ซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศในเยอรมัน ซึ่งอยู่ในพอร์ตของ master fund กองทุน wellington ทั้ง tmbgqg และ tmbeg มาฝาก

ทาง wellington คาดว่า งบประมาณด้านการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต

คลิปดูใน comment นะ

23/05/2024

ราคา Copper กับกลุ่ม Utilities กำลังได้ประโยชน์จาก AI

ราคา copper อาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ราคาค่อยๆไต่ขึ้นมาจากภาพ late cycle economic recovery + โดน short squeeze ไป

แต่กลุ่ม utilityเป็นอีกกลุ่มที่ #แอดเม่า กับน้องในทีมก็ตามราคามาซักพักละจนกระทั่งดัชนี msci utilities ไต่ระดับจนทำ 52wk high ได้ ตอนแรกมองว่าเป็นเพราะ 1.ภาวะเงินเฟ้อที่เอื้อต่อการโตของรายได้ 2.เรากำลังอยู่ช่วง transition การลดดอกเบี้ยลง
แต่อีกหนึ่งเหตุผลเบื้องหลังคือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้กลุ่ม utilities ที่เป็นฝั่งผลิตและเปรียบเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงพลังงานเป็นที่จับตามองมากขึ้น

โดยเท่าที่ดูธีม megatrend ที่กำลังเป็นที่สนใจตอนนี้ล้วนเป็นธีมที่ต้องอาศัยสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าหนุนทั้งนั้น ทั้ง AI > Cloud > Data center ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของพลังงานสะอาด (renewable) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานนิวเคลีย โซลาร์เซลล์ รวมถึงEV ล้วนเพิ่มความต้องการใช้ทองแดง (copper) หรือมากขึ้น

เท่าที่ #แอดเท่า คิดนักลงทุนทั่วไปในบ้านเราถ้าชอบธีมนี้ คงจะลงทุนได้ 3 ทางเลือก(หรือมีมากกว่านี้บอกกันได้) คือ
1. กองทุนในกลุ่ม global utilities ส่วนใหญ่จะกระจายในยุโรปและสหรัฐฯ ได้ธีมเงินเฟ้อ+ดอกเบี้ยกำลังเป็นขาลง แต่...พอแอดไปดู NTM upside กลับไม่ค่อยน่าสนใจเพราะต่ำที่สุดในกลุ่ม sector index เลย
2. การลงทุนเฉพาะในแร่ทองแดงล้วนๆเท่าที่เห็นยังไม่มี หรือถ้าหว่านแหเหมากองทุน commodities index คงต้องเลือกกันนิดนึง เพราะมีตั้งแต่ลงใน commodities index, หรือผสมระหว่างตราสารหนี้ + options ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
3. หรืออีกทางเลือกคือลงทุนในกองทุนที่ลงทุนบริษัทขุดเหมืองแร่แทน ซึ่งเท่าที่รู้จักเช่น BHP Billiton ก็จะตั้งอยู่ในออสเตรเลีย

หรือ ถ้าแอดวานซ์มากกว่านั้น คือ copper futures/options ซึ่งคงต้องทำความเข้าใจมากขึ้นเพราะอาจจะต้องส่งมอบสินค้าไม่ใช้ cash settlement แบบบ้านเรานะ ความเสี่ยงก็ต้องทำความเข้าใจมากขึ้น



source : barron

19/04/2024

ตลาดลงจากความกลัวสงครามแบบนี้ ลองมาดูว่าจะเข้าซื้อที่แถวไหนดีนะ

#แอดเม่า สรุปแนวรับเส้น 200วัน ของดัชนีและตลาดหลักๆมาให้แล้ว
ซึ่งความสำคัญของเจ้าเส้นค่าเฉลี่ย 200วัน จะถูกมองว่าเป็นเส้นแบ่งแนวโน้มขาขึ้น/ขาลงระยะกลางถึงยาว
ถ้าอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยหมายถึงตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่

ถ้าดูจากรูปตลาดส่วนใหญ่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 200วันหรืออยู่ในโซนขาขึ้นจะมีเพียง จีนและไทยที่แนวโน้มยังไม่กลับทิศตามเพื่อนๆ

ขณะที่ผลจากสงครามและความกังวลใจส่งผลให้ตลาดปรับตัวลง แต่ตลาดที่ปรับฐานลงมาแล้วใกล้ระดับเส้น 200วัน จะมีเวียดนาม อินโดนีเซียและเกาหลี ขณะที่ Asia ex japan ก็อยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยดังกล่าว คงต้องลุ้นว่าจะรับอยู่หรือไม่

คำเตือน ไม่ใช่ว่าลงมาแตะ 200d แล้วจะรีบาวนะ ต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย

10/04/2024

ตามคาด
กนง. คงอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ด้วยคะแนนเสียง 5:2 เสียง
มองว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นที่น่ากังวลมากกว่า

https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20240410.html

09/04/2024

หุ้นอสังหาตัวไหนวิ่งบ้างน้ออ..
รอดูประชุม กนง พรุ่งนี้ 10 เม.ย. จะรับลูกต่อไม๊
แต่มาแบบนี้ #แอดเม่า เดาว่ายังคงดอกเบี้ยต่อนะ
ส่วตัวมองว่า ก็ รบ. มีมาตรการเฉพาะภาคอสังหาฯ ออกมาส่วนนึงแล้ว คิดว่าน่าจะรอดูผลกระทบไปอีกซักพัก
เพราะดอกเบี้ยที่ทำโปรออกมา 5 ปี ยังไม่สะท้อนการลดดอกเบี้ยเลย
แถมที่โปรดอกเบี้ยบ้านใหม่ช่วง 3 ปีแรก บางธนาคารต่ำกว่านั้นอีก

#กนง #มาตรการกระตุ้นอสังหา67

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเ.....